Golding Capital Partners stärkt ESG-Transparenz
– Golding Capital Partners entwickelt sein ESG-Screening-Modell weiter
– „Golding Secondaries 2022“ erfüllt Artikel-8-SFDR-Kriterien
– Zielvolumen von 500 Millionen Euro für ein diversifiziertes Buy-out-Portfolio
Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Investments in Europa, hat sein ESG-Screening-Modell weiterentwickelt. Diese Verbesserung ermöglicht es dem aktuellen Fonds „Golding Secondaries 2022“, die Anforderungen des Artikels 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zu erfüllen. Der Fonds zeichnet sich durch ein umfassendes ESG-Transparenzmodell aus, das insbesondere für Secondaries-Transaktionen relevant ist.
Ein wesentlicher Faktor für die Klassifizierung als Artikel-8-Produkt ist die Weiterentwicklung von Goldings differenziertem Screening-Prozess. Dabei wird die Erfüllung von ESG-Merkmalen auf Ebene der zugrunde liegenden Portfoliounternehmen überprüft. Der Fokus liegt auf einer detaillierten Analyse der konkreten Investments sowie der Due Diligence zwischen Golding und dem General Partner (GP).
Diese Strategie basiert auf einem erweiterten Scoring-Modell, das mehrere führende ESG-Rahmenwerke abbildet. Darunter fallen sektorbezogene ESG-Aspekte des Sustainability Accounting Standards Boards (SASB) und das in europäischen ESG-Regularien verankerte Konzept zur doppelten Wesentlichkeit. Die enge Zusammenarbeit der internen ESG- und Secondaries-Experten mit den GPs und externen Spezialisten bildet die Grundlage für diese Erfolge.
Der Fonds „Golding Secondaries 2022“ bleibt in seiner bewährten Anlagestrategie unverändert. Er profitiert zukünftig von der erhöhten ESG-Transparenz. Das Zielvolumen des Secondaries-Fonds beträgt 500 Millionen Euro. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Buy-out-Portfolio aus mehr als 100 Small- und Mid-Cap-Unternehmen, hauptsächlich aus Europa. Zu den Zielsektoren gehören hochprofitable und resiliente Branchen mit starkem Wachstumspotenzial, wie zum Beispiel Dienstleistungen, IT und Kommunikation.
Investoren der Zweitmarkt-Strategie profitieren von einem schnellen Verlassen der J-Curve und attraktiven Abschlägen bei Sekundärmarkt-Transaktionen, selbst für Fonds etablierter GPs. Der Fonds „Golding Secondaries 2022“ befindet sich aktuell in der Platzierung. Das finale Closing wird Ende 2024 erwartet.
Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Standorte in Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich. Mit einem Team von über 200 Mitarbeitern unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren. Das verwaltete Vermögen beträgt mehr als 14 Milliarden Euro.