Die Effecten-Spiegel AG hat ihre Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Der Fokus liegt auf einem Portfolioumbau, der sich stärker auf den amerikanischen Markt konzentriert. Insgesamt zeigt das Unternehmen positive Erträge und eine solide finanzielle Basis.
Im Vergleich zum Vorjahr hat die Effecten-Spiegel AG eine strategische Neuausrichtung vorgenommen. Während das Engagement in deutschen und europäischen Small- und Mid Caps verringert wurde, liegt der Schwerpunkt nun auf dem amerikanischen Markt. Dies ist eine Reaktion auf die sich ändernden Marktbedingungen und Chancen.
Erträge und Verkäufe
Im Rahmen der Depotumschichtung wurden bedeutende Aktienbestände veräußert. Dazu gehören Henkel AG & Co. KGaA, Freenet AG und Drägerwerk AG. Der gute Kursverlauf in den ersten Monaten des Jahres wurde ebenfalls genutzt, um Anteile von Xylem Inc., Leidos Holding und Novo Nordisk mit Gewinn zu verkaufen. Die Gesamterträge aus diesen Verkäufen beliefen sich auf 2.200 TEUR und erreichen somit wieder das Niveau von 2021.
Die Dividendeneinnahmen waren mit 606 TEUR im Vergleich zu 743 TEUR im Vorjahr leicht rückläufig. Dennoch konnte das Unternehmen in diesem Bereich stabil bleiben. Die Einnahmen aus Zinsen und Stillhalterprämien stiegen auf 167 TEUR, was mehr als doppelt so viel ist wie im ersten Halbjahr 2023.
Finanzielle Stabilität
Der Verlag erzielte Umsätze von 1.423 TEUR, was nahezu dem Vorjahresniveau von 1.462 TEUR entspricht. Allerdings gab es stichtagsbezogene Abwertungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 532 TEUR, ein Anstieg gegenüber 282 TEUR im Vorjahr. Auf Wertpapiere des Anlagevermögens wurden keine Zu- oder Abschreibungen vorgenommen.
Das Halbjahresergebnis liegt mit einem Überschuss von 2.335 TEUR deutlich über dem Vergleichswert aus dem Vorjahr von 524 TEUR. Der Bargeldbestand beträgt nach einem Dividendenausfluss von 561 TEUR insgesamt 13.088 TEUR. Das Unternehmen weist keine Bankverbindlichkeiten auf, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
Insgesamt zeigt die Effecten-Spiegel AG eine klare strategische Ausrichtung und eine positive finanzielle Entwicklung im ersten Halbjahr 2024. Die Neuausrichtung auf den amerikanischen Markt könnte langfristig zu weiteren Wachstumschancen führen. Die solide Ertragslage und der hohe Bargeldbestand bieten Spielraum für zukünftige Investitionen und Dividenden.
Die ISIN der Effecten-Spiegel AG lautet DE0005647606 und die WKN ist 564760. Die Vorzugsaktien haben die ISIN DE0005647630 und die WKN 564763.
[isin-abfrage-tradingview]